山东济宁市中城投2024年债权计划

【山东济宁市中城投2024年债权计划】
【规模】2亿
【期限】
12个月:自然季度付息(每年3.8/6.8/9.8/12.8):
12个月:10万8.5%，50万8.8%，100万9.0%，300万9.3%
【资金用途】用于补充流动资金
【融资方】济宁市市中区城建xx公司实控人为RC区国资，注册资本18.5亿元，任城区第二大平台，主体评级AA公司。根据区委和区城投安排部署，主营区域内项目投资，房地产开发经营投资，城市基础设施建设。
【城投方】RX集团总资产510亿，所有者权益208亿，是区域内唯一AA+发债主体,实际控制人为济宁市任城区人民城投，是任城区第一大平台公司，主体长期信用评级AA±。
应收账款质押:融资方提供应收账款质押城投。
土地质押:融资方提供土地进行抵押，市场评估价不低于4亿元
【区域介绍】山东省-济宁市任城区
2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%:全市一般公共预算收入447.7亿元、同比增长1.6%。任城区为济宁市政治、经济、文化中心，也是市委市城投所在地。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年,任城区实现地区生产总值612.82亿元，按可比价格计算，同比增长3.6%。
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【要素】5亿，24个月，半年付息（6月20日，12月20日）
【税后年化】100万-300万：6.7%-6.8%
【发行方】泰兴HQ园工业开发xx公司，AA公开发债主体，由泰兴市国资委100%控股；是虹桥工业园的基建主体，具有区域专营优势；2023年6月，公司总资产304.44亿，公司经营状况好、盈利能力足，自身还款能力突出。
【城投方】泰兴市CSTZ发展xx公司，AA+公开发债主体，由泰兴市人民城投国有资产监督管理办公室100%控股，2022年底，总资产696.88亿元，净资产273.52亿元；作为区域核心平台，资信优质、经营状况良好，城投代偿能力非常强。
【区域介绍】泰兴市，是江苏3个省直管县之一，享有部分地级市职权，财政由省城投直管；经济基础好、财政收入较高，经济总量列江苏省内县域第七、苏中地区第一，全国百强县高居第21名；2023年，泰兴GDP高达1460亿，公共预算收入高达97.21亿，经济增长强劲，财政自给程度较高。